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燕京啤酒使用自有資金不超15億投資結構性存款

時間:2019-12-31 2:30:21

證券代碼:000729 證券簡稱:燕京啤酒 公告編號:2019-33

北京燕京啤酒股份有限公司

關于使用自有資金投資結構性存款的公告

【中國國際啤酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 30 日召開第七屆董事會第十六次會議及第七屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于使用自有資金投資結構性存款的議案》,F就相關事宜公告如下:

一、投資情況概述

(一)資金來源

公司暫時閑置的自有資金。

(二)投資額度

不超過人民幣 15 億元,在投資期限內可以滾動使用。

(三)投資品種

銀行的結構性存款。

(四)投資期限

自董事會審議通過之日起一年內有效。

(五)實施方式

公司董事會授權管理層在額度范圍內行使購買國有控股銀行結構性存款的決策權并簽署相關合同文件,公司總會計師負責組織實施,公司財務部門具體操作。

(六)需履行的審批程序

依據深圳證券交易所《上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定,本次使用自有資金投資結構性存款事項的決策程序符合有關規定,經公司董事會審議通過后予以執行,無需提交股東大會審議。

(七)公司本次投資結構性存款事項未構成關聯交易。 

二、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

(一)投資目的

利用公司暫時閑置的自有資金投資結構性存款,有利于進一步提高資金使用效率。

(二)存在的風險

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投資結構性存款,但仍不排除該項投資的收益受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。

(三)對公司的影響

公司已經建立較為健全的內控制度,在確保日常運營和資金安全的前提下,使用暫時閑置的自有資金投資結構性存款,不會影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。

通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理,有利于公司提高自有資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,預期收益率不低于央行規定的同期存款基準利率水平,符合公司和全體股東的利益。

上述投資不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。

三、風險控制

公司將會在不影響正常運營、嚴格控制風險的前提下開展投資結構性存款事宜。

(一)公司將及時分析和跟蹤投資品種情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;

(二)公司審計部負責對投資品種的使用與保管情況的審計與監督,每個季度末應對投資品種進行全面檢查,并向審計委員會報告;

(三)獨立董事、監事會有權對上述自有資金購買結構性存款運行情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、獨立董事及監事會的意見

(一)獨立董事意見

獨立董事認為:公司在確保不影響公司正常生產經營活動和投資需求的情況下,使用部分暫時閑置的自有資金投資銀行結構性存款,有利于提高資金的使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。公司經營及財務狀況穩健,內部控制制度健全,內控措施完善,投資結構性存款的安全性可以得到保證,相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。我們同意公司使用不超過人民幣 15 億元總額度的自有資金投資結構性存款,使用期限自七屆董事會十六次會議審議通過之日起不超過一年。

(二)監事會意見

監事會認為:本次公司使用自有資金投資結構性存款的事項,有利于公司充分利用暫時閑置的自有資金,進一步提高資金使用效率。公司已經建立較為健全的內控制度,在確保日常運營和資金安全的前提下,使用暫時閑置的自有資金投資結構性存款,不會影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的規定。因此,監事會同意公司使用不超過人民幣 15 億元總額度的自有資金投資結構性存款。

五、備查文件

(一)公司第七屆董事會第十六次會議決議;

(二)公司第七屆監事會第十三次會議決議;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事會

二○一九年十二月三十日


作者: 來源:中國國際啤酒網
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